Bilanci
2015
2016
2017
| BILANCIO 2017 | |||||||
| CONTI D’ORDINE ATTIVI | SALDO INIZIALE | DARE | AVERE | SALDO FINALE | |||
| 5811 | NOSTRI IMPEGNI | €300.000,00 | €300.000,00 | ||||
| 5811001 | CREDITI ARPAB | €300.000,00 | €300.000,00 | ||||
| 5815 | BENI DI TERZI PRESSO DI NOI | €300.000,00 | €300.000,00 | ||||
| 5815009 | FONDO CREDITO ARPAB | €300.000,00 | €300.000,00 | ||||
| TOTALE CONTI D’ORDINE ATTIVI | |||||||
| CONTO ECONOMICO (RICAVI) | |||||||
| 71 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 89.000,00 | € 352.756,58 | € 263.756,58 | |||
| 7101 | RICAVI RIMP. SPESE ANTICIPATE | € 89.000,00 | € 352.756,58 | € 263.756,58 | |||
| 7101029 | RICAVI PER ANTICIPO SPESE | € 1.766,05 | € 1.766,05 | ||||
| 7101073 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | € 1,03 | € 1,03 | ||||
| 7101085 | CONTRIBUTI C/ESERC PER SPESE | € 89.000,00 | € 350.989,50 | € 261.989,50 | |||
| 93 | C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € 118,03 | € 453,94 | € 335,91 | |||
| 9313 | D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI | € 118,03 | € 453,94 | € 335,91 | |||
| 9313001 | INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI | € 118,03 | € 453,94 | € 335,91 | |||
| TOTALE RICAVI | € 89.118,03 | € 353.210,52 | € 264.092,49 | ||||
| CONTO ECONOMICO (COSTI) | |||||||
| 73 | MATERIE PRIME, SUSS, DI CONSUMO | € 93,25 | € 93,25 | ||||
| 7309 | ALTRI ACQUISTI | € 93,25 | € 93,25 | ||||
| 7309045 | CANCELLERIA E STAMPATI | € 93,25 | € 93,25 | ||||
| 75 | COSTI PER SERVIZI | € 193.060,30 | € 2.762,24 | € 190.298,06 | |||
| 7503 | RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETT | € 2.848,06 | € 2.848,06 | ||||
| 7503001 | RIMBORSI A PIE’ DI LISTA AL PERS | € 932,01 | € 932,01 | ||||
| 7503025 | RIMBORSO SPESA FORFETT | € 1.916,05 | € 1.916,05 | ||||
| 7511 | COSTI AMMINISTRATIVI | € 190.111,44 | € 2.762,24 | € 187.349,20 | |||
| 7511002 | CONSULENZE | € 1.400,00 | € 1.400,00 | ||||
| 7511017 | COMPENSI AMMINISTRATORE | € 121.122,00 | € 121.122,00 | ||||
| 7511065 | COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE | € 18.126,44 | € 2.762,24 | € 15.364,20 | |||
| 751101 | COMP. OCCAS.LI IMP. PER SERVIZI | € 49.445,00 | € 49.445,00 | ||||
| 7511120 | SPESE POSTALI | € 18,00 | € 18,00 | ||||
| 7517 | SPESE PER SERVIZI VARI | € 100,80 | € 100,80 | ||||
| 7517081 | SPESE PER SERVIZI BANCARI | € 100,80 | € 100,80 | ||||
| 79 | COSTO PER IL PERSONALE | € 90.383,13 | € 18.904,00 | € 71.479,13 | |||
| 7903 | ONERI SOCIALI | € 56.710,29 | € 18.904,00 | € 37.806,29 | |||
| 7903001 | ONERI INPS | € 56.358,52 | € 18.786,77 | € 37.571,75 | |||
| 7903005 | ONERI INAIL | € 351,77 | € 117,23 | € 234,54 | |||
| 7909 | ALTRI COSTI | € 33.672,84 | € 33.672,84 | ||||
| 7909001 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | € 33.672,84 | € 33.672,84 | ||||
| 92 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 3.724,84 | € 3.724,84 | ||||
| 9201 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 3.724,84 | € 3.724,84 | ||||
| 9201138 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | € 4,53 | € 4,53 | ||||
| 9201149 | ALTRI COSTI DI GESTIONE | € 3.720,31 | € 3.720,31 | ||||
| 93 | C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € 136,86 | € 136,86 | ||||
| 9315 | 17)INTERESSI E ALTRI ONERI FIN | € 136,86 | € 136,86 | ||||
| 9315086 | SPESE DIVERSE BANCARIE | € 136,86 | € 136,86 | ||||
| TOTALE COSTI | € 287.305,13 | € 21.666,24 | € 265.732,14 | ||||
| PERDITA D’ESERCIZIO | € 1.639,65 | ||||||
| TOTALE A PAREGGIO | € 265.732,14 | € 265.732,14 | |||||
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | SALDO INIZIALE | DARE | AVERE | SALDO FINALE | |||
| 22 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 600.000,00 | € 100.000,00 | € 420.000,00 | |||
| 2223 | CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE | € 600.000,00 | € 180.000,00 | € 420.000,00 | |||
| 2223013 | CREDITI PROGETTO EPIBAS | € 600.000,00 | € 180.000,00 | € 420.000,00 | |||
| 28 | CREDITI | € 3.416,31 | € 607,69 | € 2.808,62 | |||
| 2811 | CREDITI TRIBUTARI | € 3.416,31 | € 607,69 | € 2.808,62 | |||
| 2811017 | ERARIO C/IVA ACQUISTI | € 3.416,31 | € 607,69 | € 2.808,62 | |||
| 34 | DISPONIBILITA’ LIQUIDE | € 55.925,38 | € 1.031.908,11 | € 705.277,59 | € 382.555,90 | ||
| 3401 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | € 55.925,38 | € 1.031.408,11 | € 705.171,52 | € 382.161,97 | ||
| 3401029 | BANCA POPOLARE DI BARI | € 55.925,38 | € 540.057,10 | € 492.053,76 | € 103.928,72 | ||
| 3401033 | BANCA POPOLARE DI BARI c/c 156489 | € 180.226,05 | € 1.992,10 | € 178.233,95 | |||
| 3401037 | BANCA POPOLARE DI BARI c/c 156488 | € 311.124,96 | € 211.125,66 | € 99.999,30 | |||
| 3405 | DENARO E VALORI IN CASSA | € 500,00 | € 106,07 | € 393,93 | |||
| 3405001 | CASSA CONTANTI | € 500,00 | € 106,07 | € 393,93 | |||
| TOTALE ATTIVITA’ | € 655.925,38 | € 1.035.324,42 | € 885.885,28 | € 805.364,52 | |||
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | |||||||
| 22 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 1.766,05 | € 600.000,00 | € 598.233,95 | |||
| 2223 | CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE | € 1.766,05 | € 600.000,00 | € 598.233,95 | |||
| 2223099 | FONDO CREDITO EPIBAS | € 1.766,05 | € 600.000,00 | € 598.233,95 | |||
| 40 | PATRIMONIO NETTO | € 100.000,00 | € 44.074,62 | € 98.055,00 | € 153.980,38 | ||
| 4013 | ALTRE RISERVE | € 100.000,00 | € 44.074,62 | € 98.055,00 | € 153.980,38 | ||
| 4013009 | RISERVA CONTRIB. LIBERALITA’ | € 9.055,00 | € 9.055,00 | ||||
| 4013010 | RISERVA CONTRIBUTI CONTO | € 44.074,62 | € 89.000,00 | € 44.925,38 | |||
| 4013025 | VERSAMENTO SOCI IN C/CAPITALE | € 100.000,00 | € 100.000,00 | ||||
| 49 | DEBITI | € 191.350,79 | € 246.140,63 | € 54.789,84 | |||
| 4913 | DEBITI VERSO FORNITORI | € 4.056,00 | € 4.056,00 | ||||
| 4913005 | FATTURE DA RICEVERE | € 4.056,00 | € 4.056,00 | ||||
| 4923 | DEBITI TRIBUTARI | € 44.103,13 | € 45.994,14 | € 1.891,01 | |||
| 4923037 | ERARIO C/RIT. FISCALI COLLAB | € 44.103,13 | € 45.994,14 | € 1.891,01 | |||
| 4925 | DEBITI VERSO IST PREV. E SICUR | € 52.924,78 | € 56.710,65 | € 3.785,87 | |||
| 4925003 | DEBITO V/INPS LAVORO AUTON | € 52.843,00 | € 56.358,88 | € 3.515,88 | |||
| 4925005 | DEBITO V/ INAIL | € 81,78 | € 351,77 | € 269,99 | |||
| 4927 | ALTRI DEBITI | € 94.322,88 | € 139.379,84 | € 45.056,96 | |||
| 4927061 | DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONI | € 94.287,88 | € 105.672,00 | € 11.384,12 | |||
| 4927113 | DEBITI DIVERSI | € 35,00 | € 33.707,84 | € 33.672,84 | |||
| TOTALE PASSIVITA’ | € 100.000,00 | € 237.191,46 | € 944.195,63 | € 807.004,17 | |||
| PERDITA D’ESERCIZIO | € 1.639,65 | ||||||
| TOTALE A PAREGGIO | € 807.004,17 | € 807.004,17 | |||||